Kasa ve Banka Sorumlusu

Günlük banka ve kasa hareketlerini takip etmek ve banka ödeme talimatlarını hazırlamak,
Ödemelerin tespit ve takibini yapmak,
Günlük olarak kasa-banka durumunu, gelen tahsilatları, planlanan ödemelerden oluşan nakit akış raporunu hazırlamak,
Mevcut nakit durumunu ve projeksiyonunu günlük, vergi ödemelerini aylık olarak holding finansmana raporlamak,
Haftalık kasa sayımlarını koordine etmek,
Banka hareketlerini muhasebeleştirmek ve gerektiğinde cari hesap açılışını koordine etmek,
Bankalardan gelen bilgi taleplerini koordine etmek, ay sonlarında banka mutabakatlarını yaparak kur farkı hesaplarıyla birlikte muhasebe ile kapanış bakiyeleri mutabakatını sağlamak,
Nakit kasasında biriken TL ve döviz tutarlarının banka hesaplarına yatırılmasını koordine etmek,
Resepsiyonlardan ve restoran kasalarından gün başında kasa raporlarını almak, kredi kartı ve nakit olarak yapılan tahsilatları ayrıştırmak, üyelik satış, aidat, ders satış, proshop satış işlemlerinin kaydının tutulduğu ve takibinin yapıldığı “CRM”’ yazılımından girişlerini kontrol etmek,
Üyelikle ilgili olan ödemelerin ilgili birimce CRM programına kaydının yapılmasının sağlanmak,
Muhasebe kayıt oluşturma işlem sürecinin parçası olarak ilgili CRM ve Orion (Restoran) yazılımlarından veri aktarımını sağlamak, bu amaçla hazırlanmış aktarım yazılımlarını kullanmak,
Gelen resmi evrakları teslim almak ve ilgili birimlere iletmek.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden 4 yıllık lisans mezunu olmak,
En az 5 yıllık finans ve banka ilişkileri tecrübesine sahip olmak,
İleri elektronik tablolama programı bilgisine sahip olmak,
Bilişim okur yazarlığı sahip olmak,
Tercihen Netsis/SAP program tecrübesine sahip olmak,
Analitik düşünebilen,
Sözlü ve yazılı iletişim becerisi kuvvetli,
Problem çözme odaklı,
Görev ve sorumluluklarının bilincinde olan,
Takım çalışmasına yatkın.